18.1. Введение
Настоящая Стандартная операционная процедура является внутренним нормативным документом, регулирующим правила расчета гостей на наличный и безналичный расчет в атлетах службы СБиР.
18.2. Цели процедуры
Целью данного документа является стандартизация процедуры расчетов с гостями на кассовом аппарате в ресторане / баре отеля для унификации процедуры и выполнения всех законодательных требований.
18.3. Описание процедуры
Выполнение данной процедуры обязательно для всех сотрудников, кто имеет право закрывать счета и принимать оплаты от гостей на наличный и безналичный расчет. У всех сотрудников, взаимодействующих с процедурой расчета гостей, должна быть подписана коллективная / личная материальная ответственность.
- Кассир-операционист / супервайзер / директор ресторана принимая размен на любую из касс подписывает акт о передаче денежных средств от кассира.
- Супервайзер смены несет ответственность за сохранность денежных средств и корректности расчетов гостей по наличному и безналичному способу оплаты.
- В начале смены супервайзер (если не предусмотрен ночной супервайзер) открывает смену кассы, посредством внесения суммы размена в POS систему.
- Чек открытия смены необходимо сохранять до закрытия.
- До внесения размена в кассу, размен обязательно пересчитывается. Размен считается ежедневно.
- Касса не должна быть открытой.
- В денежном ящике не должен висеть ключ.
- Касса не должна оставаться без присмотра в доступной для гостей зоне.
- Количество открытых столов в POS системе обязано должно совпадать с количеством занятых столов в заведении.
- В каждом чеке количество гостей должно совпадать с реальным количеством гостей за столом в зале.
- Супервайзер должен позаботиться о кол-ве размена заранее. Особое внимание к выходным дням.
- Супервайзер следит за исправностью банковских терминалов. Они должны быть заряжены всегда. Если обнаружена неисправность, супервайзер обязан уведомить руководителя службы питания и позвонить в сервисную службу банка для исправления ситуации.
- К одной кассе должно быть подключено минимум два банковских терминала.
18.4. Закрытие оплат в POS системе
- Расчет по кассе может производить супервайзер / бармен / руководитель службы питания или его заместитель
- Официант не имеет права закрывать чеки в POS системе на наличную / безналичную оплату.
Действия официанта при закрытии счета гостя:
- При просьбе от гостя произвести оплату официант
- Официант обязан отнести любую сдачу гостю, даже если она составляет 10 копеек.
- Официант обязан принести гостю фискальный чек закрытия с контрольно-кассового аппарата, даже если сдача не предусмотрена.
- Если оплата гостем была произведена по банковской карте:
Действия супервайзера при закрытии счета гостя:
- Супервайзер уточняет у официанта, все ли внесено в пробитый чек. Официант обязан вносить позиции в чек до отдачи заказа.
- Если это оплата на наличный расчет:
- Если это оплата по банковской карте:
18.5. Контроль кассовой отчетности в течении дня
- Супервайзер производит пересчет наличных средств в кассе минимум 3 раза в день. Преимущественно данное действие важно производить после пика загрузки подразделения. (Когда в подразделении большая посадка, есть большая вероятность механической ошибки в связи со скоростью работы персонала)
- Супервайзер снимает Х-отчет.
- Пересчитывает наличные средства в кассе согласно Х-отчету (сумма наличных средств + сумма размена).
- Супервайзер снимает контрольные ленты со всех терминалов, привязанных к ККМ. Проверяет совпадают ли суммы с суммой оплаты по банковским картам в Х-отчете.
- Если в кассе присутствует лишние денежные средства в любом размере, это является грубым нарушением кассовой дисциплины.
Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, выразившееся в осуществлении расчетов наличными деньгами с другими организациями сверх установленных размеров, не оприходовании (неполном оприходовании) в кассу денежной наличности, несоблюдении порядка хранения свободных денежных средств, а равно в накоплении в кассе наличных денег сверх установленных лимитов, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей. (в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)
- Если есть не совпадения, задача супервайзера выяснить, где была допущена ошибка и исправить нарушение.
- Частые ошибки:
- Снятые Х-отчеты супервайзер может сохранять для дополнительного контроля во время смены.
- В течении смены нельзя снимать Z-отчет. Это закрытие смены, после этого смена на кассовом аппарате закроется.
18.6. Механика Возврата денежных средств покупателю день в день
- При оплате наличными денежными средствами возврат осуществляется только наличными денежными средствами.
- При оплате картой возврат осуществляется только на карту.
В случаях ошибочного проведения оплаты:
Неправильно выбран вид оплаты (Наличные или карта)
Механика:
- Менеджер создает стол в POS системе с тем же номером, и в той же точке продаж.
- Пробивает каждую позицию из неправильно закрытого чека.
- VOID- позиция-причина (1-mistake)
- После внесения всех позиций, менеджер закрывает стол на ту же операцию (cash или credit card), на ту же сумму.
- Чек о продаже и чек о возврате необходимо сохранять
- После осуществления возврата денежных средств, менеджер пробивает чек заново и закрывает на правильную операцию (cash или credit card)
- Менеджер заполняет акт о возврате денежных средств, пишет служебную записку о причине возврата, прикрепляет фискальный чек продажи и фискальный чек возврата к форме КМ3 (не копия чека из PMS).
- Возврат реальных денежных средств производиться только через согласование с директором СБиР.
Функцию «ручной платеж» использовать запрещено.
18.7. Закрытие смены в POS системе
- Смену в POS системе обязательно закрывать 1 раз в 24 часа.
- При закрытии ресторана / бара супервайзер приступает к закрытию смены в POS системе.
- Супервайзер проверяет все POS станции на наличие столов. При закрытии дня все столы должны быть закрыты.
- Супервайзер снимает Х-отчет со всех POS станций.
- Супервайзер снимает контрольные ленты со всех банковских терминалов (не сводный чек/сверка итогов - данные отчеты являются закрытием смены в банковском терминале, после их снятия).
- Супервайзер сравнивает суммы с контрольных лент банковских терминалов и сумму оплат по карте в Х-отчете.
- Если суммы по банковским картам сходятся, супервайзер снимает сверки итогов со всех банковских терминалов.
- Супервайзер сравнивает сумму наличных средств по Х-отчет и фактическое наличие данной суммы в кассе + сумма размена.
- Если все сходится, супервайзер оформляет документы в установленном в организации порядке.
- Снимает Z-отчет. Собирает Z-отчет, наличные, заполненный покупюрник, чеки с банковских терминалов, сверки итогов с банковских терминалов и относит все документы в специальном конверте в сейф.